Сообщение о существенном факте
о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, город Москва, Моховая улица, дом 13, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700003891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703104630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01669-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17 ноября 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-18, размещенные в рамках программы биржевых облигаций, идентификационный номер программы 4-01669-A-001P-02E от 23 сентября 2015 года (далее – «Программа»), регистрационный номер выпуска 4B02-18-01669-A-001P от 20 февраля 2021 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102SV8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее - «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Президент ПАО АФК «Система».
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 17 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Единоличного исполнительного органа Эмитента – Президента ПАО АФК «Система» №У-069/23 от 17 ноября 2023 года.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
12 купонный период Дата начала купонного периода 27 ноября 2023 года Дата окончания купонного периода 26 февраля 2024 года
13 купонный период Дата начала купонного периода 26 февраля 2024 года Дата окончания купонного периода 27 мая 2024 года
14 купонный период Дата начала купонного периода 27 мая 2024 года Дата окончания купонного периода 26 августа 2024 года
15 купонный период Дата начала купонного периода 26 августа 2024 года Дата окончания купонного периода 25 ноября 2024 года
Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 15 (пятнадцатого) купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в Программе.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
12 купонный период 169 550 000 руб. 00 коп.
13 купонный период 169 550 000 руб. 00 коп.
14 купонный период 169 550 000 руб. 00 коп.
15 купонный период 169 550 000 руб. 00 коп.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
12 купонный период 33,91 руб. из расчета 13,60% годовых
13 купонный период 33,91 руб. из расчета 13,60% годовых
14 купонный период 33,91 руб. из расчета 13,60% годовых
15 купонный период 33,91 руб. из расчета 13,60% годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
12 купонный период 26 февраля 2024 года
13 купонный период 27 мая 2024 года
14 купонный период 26 августа 2024 года
15 купонный период 25 ноября 2024 года
3. Подписи
3.1. Исполнительный директор
ПАО АФК «Система» ________________ В.М. Увакин
3.2. «17» ноября 2023 г. М.П.